Тест: Финансовые вычисления ис-3 экзамен


1. 1 бушель пшеницы равен ::ответы::
2. Базовой ставкой доходности любого портфеля инвестиций является ::ответы::
3. В среднем 1 баррель нефти в сутки равен ::ответы::
4. В теории формирования инвестиционного портфеля ценная бумага, которая предлагает полностью предсказуемую ставку доходности в расчетных единицах, принятых для анализа, и в пределах периода пересмотра решений инвестора, называется ::ответы::
5. Вероятность попадания значений доходности в доверительный интервал с двумя стандартными отклонениями составляет ::ответы::
6. Вероятность попадания значений доходности в доверительный интервал с одним стандартным отклонением составляет ::ответы::
7. Вероятность попадания значений доходности в доверительный интервал с тремя стандартными отклонениями составляет ::ответы::
8. Весь промежуток времени, на который составляются планы инвестора, называется ::ответы::
9. Виды дисконтирования ::ответы::
10. Виды процентных ставок ::ответы::
11. Виды финансовых рент ::ответы::
12. Виды ценных бумаг ::ответы::
13. Внешние характеристики финансового потока ::ответы::
14. Выявление риска означает ::ответы::
15. Главная функция финансовой системы ::ответы::
16. Границы, налагаемые на размер компенсации убытков, предусмотренных страховым договором, называются ::ответы::
17. Дата, после которой опцион не может быть использован, называется ::ответы::
18. Два вида риска ::ответы::
19. Два типа активов при формировании инвестиционного портфеля ::ответы::
20. Две процентные ставки, дающие одинаковый множитель наращения на заданном временном промежутке, называются ::ответы::
21. Диапазон, в пределы которого фактическая доходность акций попадает с заданной вероятностью, называется ::ответы::
22. Для определения ожидаемой доходности портфеля ценных бумаг в портфельной теории рассчитывается показатель ::ответы::
23. Для определения риска в портфельной теории рассчитывается показатель ::ответы::
24. Избежание риска означает ::ответы::
25. Инвестор, действия которого направлены на уменьшение его подверженности риску, является ::ответы::
26. Инвестор, предпринимающий в надежде увеличить свое состояние действия, которые увеличивают его подверженность риску, является ::ответы::
27. Контракт, предполагающий в будущем обмен каким-либо товаром по заранее оговоренной цене, называется ::ответы::
28. Контракт, предполагающий в будущем обмен каким-либо товаром по заранее оговоренной цене, торговля которым производится на биржах и условия которого стандартизованы, называется ::ответы::
29. Необходимое, но недостаточное условие риска ::ответы::
30. Неожиданные события в экономике, которые воздействуют на акции большого числа компаний, влекут за собой риск убытков, называемый ::ответы::
31. Неожиданные события в экономике, которые воздействуют на акции только одной или нескольких компаний, влекут за собой риск убытков, называемый ::ответы::
32. Неопределенность, которую следует принимать во внимание при совершении тех или иных финансовых сделок, представляет собой ::ответы::
33. Неприятие риска отражает ::ответы::
34. Объекты, которыми можно обмениваться с помощью свопа ::ответы::
35. Ожидаемая доходность акций вычисляется по формуле ::ответы::
36. Опцион, дающий право на покупку актива по фиксированной цене, представляет собой ::ответы::
37. Опцион, дающий право на продажу актива по фиксированной цене, представляет собой ::ответы::
38. Опцион, который может быть использован в любой день до даты истечения, включая и эту дату, называется ::ответы::
39. Опцион, который может быть использован только в указанный срок, называется ::ответы::
40. Основная цель инвестора при формировании инвестиционного портфеля ::ответы::
41. Основные показатели, характеризующие инфляцию ::ответы::
42. Основные приемы управления риском ::ответы::
43. Основные составляющие страховых контрактов ::ответы::
44. Основные типы финансовых активов ::ответы::
45. Основные характеристики финансовых рент ::ответы::
46. От снижения курса имеющихся акций можно застраховаться ::ответы::
47. Относительная скидка в процентах называется ::ответы::
48. Относительный рост в процентах называется ::ответы::
49. Оценка риска предполагает ::ответы::
50. Подверженность риску означает ::ответы::
51. Портфель с оптимальной комбинацией рискованных активов называется ::ответы::
52. Портфель с оптимальной комбинацией рискованных активов с безрисковым активом называется ::ответы::
53. Портфель, предлагающий инвестору максимально возможный ожидаемый уровень доходности при заданном уровне риска, называется ::ответы::
54. Портфельная теория в управлении риском означает ::ответы::
55. Последовательность выплат и поступлений денежных средств к физическому или юридическому лицу представляет собой ::ответы::
56. Последовательность фиксированных платежей, производимых через равные промежутки времени, называется ::ответы::
57. Посредник, который сводит покупателя и продавца для реализации форвардной сделки, называется ::ответы::
58. Потери, которые на первый взгляд удовлетворяют условиям страхового контракта, но их возмещение специально исключается, называются ::ответы::
59. Право что-либо купить или продать по фиксированной цене в будущем называется ::ответы::
60. Предотвращение ущерба означает ::ответы::
61. Признаки классификации долговых инструментов ::ответы::
62. Пример безрискового актива ::ответы::
63. Пример единицы измерения рискованности активов ::ответы::
64. Пример финансовой услуги ::ответы::
65. Примеры индексов рынков ценных бумаг ::ответы::
66. Примеры производных финансовых инструментов ::ответы::
67. Примеры финансового потока ::ответы::
68. Принятие риска на себя означает ::ответы::
69. Произведение количества единиц товара, указанного в контракте, на его форвардную цену представляет собой ::ответы::
70. Промежуток времени между двумя решениями, касающимися формирования инвестиционного портфеля, называется ::ответы::
71. Риск, обусловленный возможностью потерь реальных активов вследствие нанесенного ущерба собственности и потерь дохода из-за недееспособности организации, называется ::ответы::
72. Риск, связанный с возникновением непредвиденных изменений стоимости основного капитала вследствие принятия управленческих решений, а также рыночных и политических обстоятельств, называется ::ответы::
73. Рынок долгосрочных долговых обязательств и акций называется ::ответы::
74. Рынок краткосрочных долговых обязательств называется ::ответы::
75. Самый короткий период пересмотра решений инвестора ::ответы::
76. Сделка, состоящая в том, что две стороны обмениваются друг с другом своими последовательными платежами с определенными интервалами в рамках установленного периода времени, называется ::ответы::
77. Сложная ставка процентов, показывающая реальный относительный доход кредитора в целом за год, называется ::ответы::
78. Соотношение между ожидаемой доходностью и стандартным отклонением доходности портфеля, состоящего из одного рискованного актива и одного безрискового актива ::ответы::
79. Составляющая изменчивости в колебаниях доходности, которую можно ликвидировать посредством увеличения числа акций в равновзвешенном портфеле, представляет собой ::ответы::
80. Способы перемещения финансовых потоков в финансовой системе ::ответы::
81. Способы расчета наращенной суммы в краткосрочном кредитовании ::ответы::
82. Способы учета фактора времени в финансовых операциях ::ответы::
83. Стандартное отклонение ожидаемой доходности акций вычисляется по формуле ::ответы::
84. Статистический показатель, отражающий меру риска ::ответы::
85. Стоимость страхования от риска убытков всего портфеля, состоящего из акций двух компаний, равна ::ответы::
86. Стоимость страхования от риска убытков каждой из двух самостоятельных инвестиций равна ::ответы::
87. Сумма денег, которой застрахованная сторона должна покрывать часть убытков, называется ::ответы::
88. Сумма денег, которую застрахованная сторона должна выплатить из собственных средств, прежде чем получить от страховой компании какую-либо компенсацию, называется ::ответы::
89. Суть операции дисконтирования ::ответы::
90. Суть операции страхования ::ответы::
91. Суть операции хеджирования ::ответы::
92. Суть переноса риска ::ответы::
93. Сущность процесса формирования инвестиционного портфеля ::ответы::
94. Тип срочной сделки, способствующий хеджированию рисков, представляет собой ::ответы::
95. Типы финансовых потоков ::ответы::
96. Толерантность к риску означает ::ответы::
97. Три вида проблем, относящихся к психологии стимулирования ::ответы::
98. Три схемы переноса риска ::ответы::
99. Управление риском предполагает ::ответы::
100. Уравнение эквивалентности имеет вид: ::ответы::
101. Фиксированная цена активов, оговоренная в опционном контракте, является ценой ::ответы::
102. Финансовая система включает элементы ::ответы::
103. Финансовые обязательства, современная стоимость которых до изменения условий контракта равна современной стоимости после изменения условий контракта, называются ::ответы::
104. Фирма, которая предоставляет финансовые услуги и продает финансовые продукты, называется ::ответы::
105. Формула вычисления математического ожидания для сгруппированных данных имеет вид: ::ответы::
106. Формула вычисления среднего квадратического отклонения имеет вид: ::ответы::
107. Формула начисления процентов по простой ставке процентов ::ответы::
108. Формула начисления процентов по простой учетной ставке ::ответы::
109. Формула начисления процентов по сложной ставке процентов ::ответы::
110. Формула начисления процентов по сложной учетной ставке ::ответы::
111. Формула приведения темпа инфляции к новому базовому периоду имеет вид: ::ответы::
112. Формула расчета будущей стоимости финансового потока имеет вид: ::ответы::
113. Формула расчета доходности краткосрочного кредита имеет вид: ::ответы::
114. Формула расчета ожидаемой доходности портфеля инвестиций, состоящего из двух рискованных активов, имеет вид: ::ответы::
115. Формула расчета ожидаемой доходности портфеля инвестиций, состоящего из одного рискованного актива и одного безрискового актива, имеет вид ::ответы::
116. Формула расчета премии за риск при формировании инвестиционного портфеля имеет вид ::ответы::
117. Формула расчета современной стоимости финансового потока имеет вид: ::ответы::
118. Формула расчета стандартного отклонения доходности портфеля инвестиций, состоящего из двух рискованных активов, имеет вид: ::ответы::
119. Формула расчета стандартного отклонения доходности портфеля инвестиций, состоящего из одного рискованного актива и одного безрискового актива, имеет вид ::ответы::
120. Формула расчета суммы долга в краткосрочном кредитовании имеет вид: ::ответы::
121. Формула расчета уровня внутренней доходности финансового потока имеет вид: ::ответы::
122. Формула расчета эффективной ставки процентов имеет вид: ::ответы::
123. Формула Фишера имеет вид: ::ответы::
124. Формула, связывающая темп инфляции и индекс инфляции при постоянном ее темпе, имеет вид: ::ответы::
125. Формулы банковского дисконтирования имеют вид: ::ответы::
126. Формулы математического дисконтирования имеют вид: ::ответы::
127. Формулы приведения простых процентных ставок к новому базовому периоду имеют вид ::ответы::
128. Формулы приведения сложных процентных ставок к новому базовому периоду имеют вид ::ответы::
129. Характер современной финансовой системы ::ответы::
130. Цель интегрированной стратегии управления рисками ::ответы::
131. Цена при условии немедленной поставки единицы товара и соответствующей немедленной уплаты за него называется ::ответы::
132. Цена, установленная в настоящий момент времени, по которой две стороны соглашаются обменяться товаром в будущем, называется ::ответы::
Наш Телеграм БотТелеграм Бот
Помощь и тех.поддержка
©Сайт "Вопросники" 2017-2024
ИНН 223601755313 Терещук Р.К.