Тест: Финансовые вычисления для эк-л33 (копия 06.12.2017 11 09 53)


1. 1 бушель пшеницы равен ::ответы::
2. Базовой ставкой доходности любого портфеля инвестиций является ::ответы::
3. В среднем 1 баррель нефти в сутки равен ::ответы::
4. В теории формирования инвестиционного портфеля ценная бумага, которая предлагает полностью предсказуемую ставку доходности в расчетных единицах, принятых для анализа, и в пределах периода пересмотра решений инвестора, называется ::ответы::
5. Вероятность попадания значений доходности в доверительный интервал составляет ::ответы::
6. Вероятность попадания значений доходности в доверительный интервал составляет ::ответы::
7. Вероятность попадания значений доходности в доверительный интервал составляет ::ответы::
8. Весь промежуток времени, на который составляются планы инвестора, называется ::ответы::
9. Виды акций ::ответы::
10. Виды дисконтирования ::ответы::
11. Виды доходности по облигации ::ответы::
12. Виды процентных ставок ::ответы::
13. Виды финансовых рент ::ответы::
14. Виды ценных бумаг ::ответы::
15. Внешние характеристики финансового потока ::ответы::
16. Выявление риска означает ::ответы::
17. Главная функция финансовой системы ::ответы::
18. Границы, налагаемые на размер компенсации убытков, предусмотренных страховым договором, называются ::ответы::
19. График риск/доходность в ЦМРК называется ::ответы::
20. Дата, после которой опцион не может быть использован, называется ::ответы::
21. Два вида риска ::ответы::
22. Два типа активов при формировании инвестиционного портфеля ::ответы::
23. Две процентные ставки, дающие одинаковый множитель наращения на заданном временном промежутке, называются ::ответы::
24. Диапазон, в пределы которого фактическая доходность акций попадает с заданной вероятностью, называется ::ответы::
25. Для определения ожидаемой доходности портфеля ценных бумаг в портфельной теории рассчитывается показатель ::ответы::
26. Для определения риска в портфельной теории рассчитывается показатель ::ответы::
27. Зона общих потерь рынка, в границах которых потери не превышают заданного предельного значения, представляет собой ::ответы::
28. Избежание риска означает ::ответы::
29. Инвестор, действия которого направлены на уменьшение его подверженности риску, является ::ответы::
30. Инвестор, предпринимающий в надежде увеличить свое состояние действия, которые увеличивают его подверженность риску, является ::ответы::
31. Количество параметров, входящих в исходную модель Блэка-Шоулза для определения цены европейского опциона колл, равно ::ответы::
32. Контракт, предполагающий в будущем обмен каким-либо товаром по заранее оговоренной цене, называется ::ответы::
33. Контракт, предполагающий в будущем обмен каким-либо товаром по заранее оговоренной цене, торговля которым производится на биржах и условия которого стандартизованы, называется ::ответы::
34. Модель ценообразования опциона колл Блэка-Шоулза имеет вид: ::ответы::
35. Модель ценообразования опциона пут Блэка-Шоулза имеет вид: ::ответы::
36. Необходимое, но недостаточное условие риска ::ответы::
37. Неожиданные события в экономике, которые воздействуют на акции большого числа компаний, влекут за собой риск убытков, называемый ::ответы::
38. Неожиданные события в экономике, которые воздействуют на акции только одной или нескольких компаний, влекут за собой риск убытков, называемый ::ответы::
39. Неопределенность, которую следует принимать во внимание при совершении тех или иных финансовых сделок, представляет собой ::ответы::
40. Неприятие риска отражает ::ответы::
41. Общую меру риска, присущего ценной бумаге, отражает коэффициент ::ответы::
42. Объекты, которыми можно обмениваться с помощью свопа ::ответы::
43. Ожидаемая доходность акций вычисляется по формуле ::ответы::
44. Опцион, дающий право на покупку актива по фиксированной цене, представляет собой ::ответы::
45. Опцион, дающий право на продажу актива по фиксированной цене, представляет собой ::ответы::
46. Опцион, который может быть использован в любой день до даты истечения, включая и эту дату, называется ::ответы::
47. Опцион, который может быть использован только в указанный срок, называется ::ответы::
48. Основная цель инвестора при формировании инвестиционного портфеля ::ответы::
49. Основной тезис ЦМРК гласит ::ответы::
50. Основные показатели, характеризующие инфляцию ::ответы::
51. Основные приемы управления риском ::ответы::
52. Основные составляющие страховых контрактов ::ответы::
53. Основные типы финансовых активов ::ответы::
54. Основные характеристики финансовых рент ::ответы::
55. От снижения курса имеющихся акций можно застраховаться ::ответы::
56. Относительная скидка в процентах называется ::ответы::
57. Относительный рост в процентах называется ::ответы::
58. Отношение всего капитала компании к сумме ее активов есть ::ответы::
59. Оценка риска предполагает ::ответы::
60. По коэффициенту бета ценные бумаги бывают ::ответы::
61. Подверженность риску означает ::ответы::
62. Портфель с оптимальной комбинацией рискованных активов называется ::ответы::
63. Портфель с оптимальной комбинацией рискованных активов с безрисковым активом называется ::ответы::
64. Портфель, предлагающий инвестору максимально возможный ожидаемый уровень доходности при заданном уровне риска, называется ::ответы::
65. Портфель, состоящий из всех имеющихся на рынке ценных бумаг, пропорции инвестирования в которые соответствуют их доле в общей капитализации рынка, называется ::ответы::
66. Портфельная теория в управлении риском означает ::ответы::
67. Последовательность выплат и поступлений денежных средств к физическому или юридическому лицу представляет собой ::ответы::
68. Последовательность фиксированных платежей, производимых через равные промежутки времени, называется ::ответы::
69. Посредник, который сводит покупателя и продавца для реализации форвардной сделки, называется ::ответы::
70. Потери, которые на первый взгляд удовлетворяют условиям страхового контракта, но их возмещение специально исключается, называются ::ответы::
71. Право что-либо купить или продать по фиксированной цене в будущем называется ::ответы::
72. Предотвращение ущерба означает ::ответы::
73. Премия за риск любой ценной бумаги в ЦМРК равна ::ответы::
74. Премия за риск рыночного портфеля в ЦМРК равна ::ответы::
75. Признаки классификации долговых инструментов ::ответы::
76. Пример безрискового актива ::ответы::
77. Пример единицы измерения рискованности активов ::ответы::
78. Пример финансовой услуги ::ответы::
79. Примеры индексов рынков ценных бумаг ::ответы::
80. Примеры производных финансовых инструментов ::ответы::
81. Примеры финансового потока ::ответы::
82. Принятие риска на себя означает ::ответы::
83. Произведение количества единиц товара, указанного в контракте, на его форвардную цену представляет собой ::ответы::
84. Промежуток времени между двумя решениями, касающимися формирования инвестиционного портфеля, называется ::ответы::
85. Равновесная теория ценообразования рискованных активов называется ::ответы::
86. Риск, обусловленный возможностью потерь реальных активов вследствие нанесенного ущерба собственности и потерь дохода из-за недееспособности организации, называется ::ответы::
87. Риск, связанный с возникновением непредвиденных изменений стоимости основного капитала вследствие принятия управленческих решений, а также рыночных и политических обстоятельств, называется ::ответы::
88. Рынок долгосрочных долговых обязательств и акций называется ::ответы::
89. Рынок краткосрочных долговых обязательств называется ::ответы::
90. Самый короткий период пересмотра решений инвестора ::ответы::
91. Сделка, состоящая в том, что две стороны обмениваются друг с другом своими последовательными платежами с определенными интервалами в рамках установленного периода времени, называется ::ответы::
92. Сложная ставка процентов, показывающая реальный относительный доход кредитора в целом за год, называется ::ответы::
93. Соотношение между ожидаемой доходностью и стандартным отклонением доходности портфеля, состоящего из одного рискованного актива и одного безрискового актива ::ответы::
94. Составляющая изменчивости в колебаниях доходности, которую можно ликвидировать посредством увеличения числа акций в равновзвешенном портфеле, представляет собой ::ответы::
95. Способы перемещения финансовых потоков в финансовой системе ::ответы::
96. Способы расчета наращенной суммы в краткосрочном кредитовании ::ответы::
97. Способы учета фактора времени в финансовых операциях ::ответы::
98. Стандартное отклонение ожидаемой доходности акций вычисляется по формуле ::ответы::
99. Статистический показатель, отражающий меру риска ::ответы::
100. Стоимость страхования от риска убытков всего портфеля, состоящего из акций двух компаний, равна ::ответы::
101. Стоимость страхования от риска убытков каждой из двух самостоятельных инвестиций равна ::ответы::
102. Сумма денег, которой застрахованная сторона должна покрывать часть убытков, называется ::ответы::
103. Сумма денег, которую застрахованная сторона должна выплатить из собственных средств, прежде чем получить от страховой компании какую-либо компенсацию, называется ::ответы::
104. Суть операции дисконтирования ::ответы::
105. Суть операции страхования ::ответы::
106. Суть операции хеджирования ::ответы::
107. Суть переноса риска ::ответы::
108. Сущность процесса формирования инвестиционного портфеля ::ответы::
109. Тип срочной сделки, способствующий хеджированию рисков, представляет собой ::ответы::
110. Типы финансовых потоков ::ответы::
111. Толерантность к риску означает ::ответы::
112. Три вида проблем, относящихся к психологии стимулирования ::ответы::
113. Три схемы переноса риска ::ответы::
114. Управление риском предполагает ::ответы::
115. Уравнение эквивалентности имеет вид: ::ответы::
116. Фиксированная цена активов, оговоренная в опционном контракте, является ценой ::ответы::
117. Финансовая система включает элементы ::ответы::
118. Финансовые обязательства, современная стоимость которых до изменения условий контракта равна современной стоимости после изменения условий контракта, называются ::ответы::
119. Фирма, которая предоставляет финансовые услуги и продает финансовые продукты, называется ::ответы::
120. Формула вычисления математического ожидания для сгруппированных данных имеет вид: ::ответы::
121. Формула вычисления среднего квадратического отклонения имеет вид: ::ответы::
122. Формула Мэкхема для расчета цены облигации имеет вид: ::ответы::
123. Формула начисления процентов по простой ставке процентов ::ответы::
124. Формула начисления процентов по простой учетной ставке ::ответы::
125. Формула начисления процентов по сложной ставке процентов ::ответы::
126. Формула начисления процентов по сложной учетной ставке ::ответы::
127. Формула приведения темпа инфляции к новому базовому периоду имеет вид: ::ответы::
128. Формула расчета будущей стоимости финансового потока имеет вид: ::ответы::
129. Формула расчета доходности краткосрочного кредита имеет вид: ::ответы::
130. Формула расчета ожидаемой доходности портфеля инвестиций, состоящего из двух рискованных активов, имеет вид: ::ответы::
131. Формула расчета ожидаемой доходности портфеля инвестиций, состоящего из одного рискованного актива и одного безрискового актива, имеет вид ::ответы::
132. Формула расчета премии за риск при формировании инвестиционного портфеля имеет вид ::ответы::
133. Формула расчета современной стоимости финансового потока имеет вид: ::ответы::
134. Формула расчета стандартного отклонения доходности портфеля инвестиций, состоящего из двух рискованных активов, имеет вид: ::ответы::
135. Формула расчета стандартного отклонения доходности портфеля инвестиций, состоящего из одного рискованного актива и одного безрискового актива, имеет вид ::ответы::
136. Формула расчета суммы долга в краткосрочном кредитовании имеет вид: ::ответы::
137. Формула расчета уровня внутренней доходности финансового потока имеет вид: ::ответы::
138. Формула расчета цены акции имеет вид: ::ответы::
139. Формула расчета цены облигации на момент купонного платежа имеет вид: ::ответы::
140. Формула расчета цены облигации на произвольный момент времени имеет вид: ::ответы::
141. Формула расчета эффективной ставки процентов имеет вид: ::ответы::
142. Формула Фишера имеет вид: ::ответы::
143. Формула, связывающая темп инфляции и индекс инфляции при постоянном ее темпе, имеет вид: ::ответы::
144. Формулы банковского дисконтирования имеют вид: ::ответы::
145. Формулы математического дисконтирования имеют вид: ::ответы::
146. Формулы приведения простых процентных ставок к новому базовому периоду имеют вид ::ответы::
147. Формулы приведения сложных процентных ставок к новому базовому периоду имеют вид ::ответы::
148. Характер современной финансовой системы ::ответы::
149. Цель интегрированной стратегии управления рисками ::ответы::
150. Цена при условии немедленной поставки единицы товара и соответствующей немедленной уплаты за него называется ::ответы::
151. Цена, установленная в настоящий момент времени, по которой две стороны соглашаются обменяться товаром в будущем, называется ::ответы::
152. Ценная бумага, удостоверяющая отношения займа между кредитором и должником, называется ::ответы::
Наш Телеграм БотТелеграм Бот
Помощь и тех.поддержка
©Сайт "Вопросники" 2017-2024
ИНН 223601755313 Терещук Р.К.