1. 1 бушель пшеницы равен ::ответы:: 2. Базовой ставкой доходности любого портфеля инвестиций является ::ответы:: 3. В среднем 1 баррель нефти в сутки равен ::ответы:: 4. В теории формирования инвестиционного портфеля ценная бумага, которая предлагает полностью предсказуемую ставку доходности в расчетных единицах, принятых для анализа, и в пределах периода пересмотра решений инвестора, называется ::ответы:: 5. Вероятность попадания значений доходности в доверительный интервал составляет ::ответы:: 6. Вероятность попадания значений доходности в доверительный интервал составляет ::ответы:: 7. Вероятность попадания значений доходности в доверительный интервал составляет ::ответы:: 8. Весь промежуток времени, на который составляются планы инвестора, называется ::ответы:: 9. Виды акций ::ответы:: 10. Виды дисконтирования ::ответы:: 11. Виды доходности по облигации ::ответы:: 12. Виды процентных ставок ::ответы:: 13. Виды финансовых рент ::ответы:: 14. Виды ценных бумаг ::ответы:: 15. Внешние характеристики финансового потока ::ответы:: 16. Выявление риска означает ::ответы:: 17. Главная функция финансовой системы ::ответы:: 18. Границы, налагаемые на размер компенсации убытков, предусмотренных страховым договором, называются ::ответы:: 19. Дата, после которой опцион не может быть использован, называется ::ответы:: 20. Два вида риска ::ответы:: 21. Два типа активов при формировании инвестиционного портфеля ::ответы:: 22. Две процентные ставки, дающие одинаковый множитель наращения на заданном временном промежутке, называются ::ответы:: 23. Диапазон, в пределы которого фактическая доходность акций попадает с заданной вероятностью, называется ::ответы:: 24. Для определения ожидаемой доходности портфеля ценных бумаг в портфельной теории рассчитывается показатель ::ответы:: 25. Для определения риска в портфельной теории рассчитывается показатель ::ответы:: 26. Избежание риска означает ::ответы:: 27. Инвестор, действия которого направлены на уменьшение его подверженности риску, является ::ответы:: 28. Инвестор, предпринимающий в надежде увеличить свое состояние действия, которые увеличивают его подверженность риску, является ::ответы:: 29. Количество параметров, входящих в исходную модель Блэка-Шоулза для определения цены европейского опциона колл, равно ::ответы:: 30. Контракт, предполагающий в будущем обмен каким-либо товаром по заранее оговоренной цене, называется ::ответы:: 31. Контракт, предполагающий в будущем обмен каким-либо товаром по заранее оговоренной цене, торговля которым производится на биржах и условия которого стандартизованы, называется ::ответы:: 32. Модель ценообразования опциона колл Блэка-Шоулза имеет вид: ::ответы:: 33. Модель ценообразования опциона пут Блэка-Шоулза имеет вид: ::ответы:: 34. Необходимое, но недостаточное условие риска ::ответы:: 35. Неожиданные события в экономике, которые воздействуют на акции большого числа компаний, влекут за собой риск убытков, называемый ::ответы:: 36. Неожиданные события в экономике, которые воздействуют на акции только одной или нескольких компаний, влекут за собой риск убытков, называемый ::ответы:: 37. Неопределенность, которую следует принимать во внимание при совершении тех или иных финансовых сделок, представляет собой ::ответы:: 38. Неприятие риска отражает ::ответы:: 39. Объекты, которыми можно обмениваться с помощью свопа ::ответы:: 40. Ожидаемая доходность акций вычисляется по формуле ::ответы:: 41. Опцион, дающий право на покупку актива по фиксированной цене, представляет собой ::ответы:: 42. Опцион, дающий право на продажу актива по фиксированной цене, представляет собой ::ответы:: 43. Опцион, который может быть использован в любой день до даты истечения, включая и эту дату, называется ::ответы:: 44. Опцион, который может быть использован только в указанный срок, называется ::ответы:: 45. Основная цель инвестора при формировании инвестиционного портфеля ::ответы:: 46. Основные показатели, характеризующие инфляцию ::ответы:: 47. Основные приемы управления риском ::ответы:: 48. Основные составляющие страховых контрактов ::ответы:: 49. Основные типы финансовых активов ::ответы:: 50. Основные характеристики финансовых рент ::ответы:: 51. От снижения курса имеющихся акций можно застраховаться ::ответы:: 52. Относительная скидка в процентах называется ::ответы:: 53. Относительный рост в процентах называется ::ответы:: 54. Оценка риска предполагает ::ответы:: 55. Подверженность риску означает ::ответы:: 56. Портфель с оптимальной комбинацией рискованных активов называется ::ответы:: 57. Портфель с оптимальной комбинацией рискованных активов с безрисковым активом называется ::ответы:: 58. Портфель, предлагающий инвестору максимально возможный ожидаемый уровень доходности при заданном уровне риска, называется ::ответы:: 59. Портфельная теория в управлении риском означает ::ответы:: 60. Последовательность выплат и поступлений денежных средств к физическому или юридическому лицу представляет собой ::ответы:: 61. Последовательность фиксированных платежей, производимых через равные промежутки времени, называется ::ответы:: 62. Посредник, который сводит покупателя и продавца для реализации форвардной сделки, называется ::ответы:: 63. Потери, которые на первый взгляд удовлетворяют условиям страхового контракта, но их возмещение специально исключается, называются ::ответы:: 64. Право что-либо купить или продать по фиксированной цене в будущем называется ::ответы:: 65. Предотвращение ущерба означает ::ответы:: 66. Признаки классификации долговых инструментов ::ответы:: 67. Пример безрискового актива ::ответы:: 68. Пример единицы измерения рискованности активов ::ответы:: 69. Пример финансовой услуги ::ответы:: 70. Примеры индексов рынков ценных бумаг ::ответы:: 71. Примеры производных финансовых инструментов ::ответы:: 72. Примеры финансового потока ::ответы:: 73. Принятие риска на себя означает ::ответы:: 74. Произведение количества единиц товара, указанного в контракте, на его форвардную цену представляет собой ::ответы:: 75. Промежуток времени между двумя решениями, касающимися формирования инвестиционного портфеля, называется ::ответы:: 76. Риск, обусловленный возможностью потерь реальных активов вследствие нанесенного ущерба собственности и потерь дохода из-за недееспособности организации, называется ::ответы:: 77. Риск, связанный с возникновением непредвиденных изменений стоимости основного капитала вследствие принятия управленческих решений, а также рыночных и политических обстоятельств, называется ::ответы:: 78. Рынок долгосрочных долговых обязательств и акций называется ::ответы:: 79. Рынок краткосрочных долговых обязательств называется ::ответы:: 80. Самый короткий период пересмотра решений инвестора ::ответы:: 81. Сделка, состоящая в том, что две стороны обмениваются друг с другом своими последовательными платежами с определенными интервалами в рамках установленного периода времени, называется ::ответы:: 82. Сложная ставка процентов, показывающая реальный относительный доход кредитора в целом за год, называется ::ответы:: 83. Соотношение между ожидаемой доходностью и стандартным отклонением доходности портфеля, состоящего из одного рискованного актива и одного безрискового актива ::ответы:: 84. Составляющая изменчивости в колебаниях доходности, которую можно ликвидировать посредством увеличения числа акций в равновзвешенном портфеле, представляет собой ::ответы:: 85. Способы перемещения финансовых потоков в финансовой системе ::ответы:: 86. Способы расчета наращенной суммы в краткосрочном кредитовании ::ответы:: 87. Способы учета фактора времени в финансовых операциях ::ответы:: 88. Стандартное отклонение ожидаемой доходности акций вычисляется по формуле ::ответы:: 89. Статистический показатель, отражающий меру риска ::ответы:: 90. Стоимость страхования от риска убытков всего портфеля, состоящего из акций двух компаний, равна ::ответы:: 91. Стоимость страхования от риска убытков каждой из двух самостоятельных инвестиций равна ::ответы:: 92. Сумма денег, которой застрахованная сторона должна покрывать часть убытков, называется ::ответы:: 93. Сумма денег, которую застрахованная сторона должна выплатить из собственных средств, прежде чем получить от страховой компании какую-либо компенсацию, называется ::ответы:: 94. Суть операции дисконтирования ::ответы:: 95. Суть операции страхования ::ответы:: 96. Суть операции хеджирования ::ответы:: 97. Суть переноса риска ::ответы:: 98. Сущность процесса формирования инвестиционного портфеля ::ответы:: 99. Тип срочной сделки, способствующий хеджированию рисков, представляет собой ::ответы:: 100. Типы финансовых потоков ::ответы:: 101. Толерантность к риску означает ::ответы:: 102. Три вида проблем, относящихся к психологии стимулирования ::ответы:: 103. Три схемы переноса риска ::ответы:: 104. Управление риском предполагает ::ответы:: 105. Уравнение эквивалентности имеет вид: ::ответы:: 106. Фиксированная цена активов, оговоренная в опционном контракте, является ценой ::ответы:: 107. Финансовая система включает элементы ::ответы:: 108. Финансовые обязательства, современная стоимость которых до изменения условий контракта равна современной стоимости после изменения условий контракта, называются ::ответы:: 109. Фирма, которая предоставляет финансовые услуги и продает финансовые продукты, называется ::ответы:: 110. Формула вычисления математического ожидания для сгруппированных данных имеет вид: ::ответы:: 111. Формула вычисления среднего квадратического отклонения имеет вид: ::ответы:: 112. Формула Мэкхема для расчета цены облигации имеет вид: ::ответы:: 113. Формула начисления процентов по простой ставке процентов ::ответы:: 114. Формула начисления процентов по простой учетной ставке ::ответы:: 115. Формула начисления процентов по сложной ставке процентов ::ответы:: 116. Формула начисления процентов по сложной учетной ставке ::ответы:: 117. Формула приведения темпа инфляции к новому базовому периоду имеет вид: ::ответы:: 118. Формула расчета будущей стоимости финансового потока имеет вид: ::ответы:: 119. Формула расчета доходности краткосрочного кредита имеет вид: ::ответы:: 120. Формула расчета ожидаемой доходности портфеля инвестиций, состоящего из двух рискованных активов, имеет вид: ::ответы:: 121. Формула расчета ожидаемой доходности портфеля инвестиций, состоящего из одного рискованного актива и одного безрискового актива, имеет вид ::ответы:: 122. Формула расчета премии за риск при формировании инвестиционного портфеля имеет вид ::ответы:: 123. Формула расчета современной стоимости финансового потока имеет вид: ::ответы:: 124. Формула расчета стандартного отклонения доходности портфеля инвестиций, состоящего из двух рискованных активов, имеет вид: ::ответы:: 125. Формула расчета стандартного отклонения доходности портфеля инвестиций, состоящего из одного рискованного актива и одного безрискового актива, имеет вид ::ответы:: 126. Формула расчета суммы долга в краткосрочном кредитовании имеет вид: ::ответы:: 127. Формула расчета уровня внутренней доходности финансового потока имеет вид: ::ответы:: 128. Формула расчета цены акции имеет вид: ::ответы:: 129. Формула расчета цены облигации на момент купонного платежа имеет вид: ::ответы:: 130. Формула расчета цены облигации на произвольный момент времени имеет вид: ::ответы:: 131. Формула расчета эффективной ставки процентов имеет вид: ::ответы:: 132. Формула Фишера имеет вид: ::ответы:: 133. Формула, связывающая темп инфляции и индекс инфляции при постоянном ее темпе, имеет вид: ::ответы:: 134. Формулы банковского дисконтирования имеют вид: ::ответы:: 135. Формулы математического дисконтирования имеют вид: ::ответы:: 136. Формулы приведения простых процентных ставок к новому базовому периоду имеют вид ::ответы:: 137. Формулы приведения сложных процентных ставок к новому базовому периоду имеют вид ::ответы:: 138. Характер современной финансовой системы ::ответы:: 139. Цель интегрированной стратегии управления рисками ::ответы:: 140. Цена при условии немедленной поставки единицы товара и соответствующей немедленной уплаты за него называется ::ответы:: 141. Цена, установленная в настоящий момент времени, по которой две стороны соглашаются обменяться товаром в будущем, называется ::ответы:: 142. Ценная бумага, удостоверяющая отношения займа между кредитором и должником, называется ::ответы::
